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老师实盘炒股直播选择时------类股行为

时间:2017-10-25 15:49来源:广州老师实盘炒股直播 作者:admin 点击:
这几天在思考总结最近的投资操作行为,我自定义是一个价投,就是做好选择好行业、好公司、好时机/价格(好的时机不一定是最好的价格),其中好时机是最难把握的,而且也是价投
这几天在思考总结最近的投资操作行为,我自定义是一个价投,就是做好选择“好行业、好公司、好时机/价格(好的时机不一定是最好的价格)”,其中好时机是最难把握的,而且也是价投里面争议最大的部分。对于择时,不同的行业方法有所不一样(比如稳定增长型行业和周期型行业),而且择时还区分择时买入还是卖出,今天只想聊聊择时买入中经常会表现出一个共同行为——类股行为:同行业类似股票的走势行为。
 
我们知道所有股票不会同时朝一个方向移动,但是,一个行业中的所有股票,会在多头市场中上涨,在空头市场中下跌。产业状况和展望应该适用同一行业中的所有股票,而且所有股票都应该分享繁荣。但即使是在多头市场中,如果一支股票没有表现出在多头市场中应有的行为,我绝对不会买这支股票。有时候,我会在确定不移的多头市场中,买进一支股票,然后发现:同类股中的其它股票都没有表现出多头走势,我会卖掉我的股票,为什么?经验告诉我,违背所谓的明显类股倾向并不明智,不要买拒绝遵照类股中领导股的股票。
 
因为有幸持有白酒中的茅台、化工中的万华以及医药中的复星,所以跟踪到了白酒、化工、医药板块今年表现出的类股行为(我不想告诉你,我还观察到了并完美错过了家电行业的类股行为出现的机会[关灯吃面],我给自己的安慰是:没那么多钱,就算买了,也不见得收益比现在高)。研究类股行为非常重要,大大小小、能力不一的股票投资者为什么会忽视。
 
重要的是,我觉得医药行业的类股行为还在上演。
 
先上恒瑞、复星、信立泰的几个走势分析图:
 


 
我们看到他们的启动时间是前中后。业绩最好的龙头一恒瑞,横盘调整幅度最小,是最先启动的,而我认为的龙二复星启动稍晚,但上涨幅度还稍微多一点,整体相差不大;而再迟一点就是华东和信立泰等等(和两个龙头比涨幅还不算太高)。说明一下,我主要买了复星,算错过了龙头恒瑞,主要原因是复星提供了一个重大交易机会——郭老板又失联了,大股东拼命增持(有十几次吧),而散户落荒而逃,市场先生表现得很充分,面对这种不理智的行为,而且基本面不断向好,一个字——干。PS一下,因为恒瑞和复星的商业模式不一样,如果没有出现郭老板失联这种交易机会,更好的操作姿势应该是恒瑞和复星都配置差不多的比例。把信立泰的图形放进来可以让我们更好的感知“类股行为”,当我前天看到信立泰的“仙人指路”后,觉得它和复星的形态实在太像了,但绝大部分类股没那么类似的形态。
 
把医药拿来举例,并不一定建议大家买医药,更多是用来探讨这个类股现象。我觉得讲述方法永远比谈论某个股票的买卖更重要,我们可以错过一些牛股,但不能错过寻找牛股的方法。
 
类股行为是我整个交易系统中的“择时买入”中的一个小分支,既然是系统,就要按照系统行动,克服我们情绪的波动,不能光说不练,对了市场会给你奖励,错了是学费,这都是必须的过程。为了避免有人说图形是马后炮,列个交易记录,因为不想过多回复质疑(你买卖的对与错,市场会给你奖励或惩罚)。
 
 
那几个图形涉及一些技术分析,其实很多价投都藐视技术分析,不怕他们笑话,从上面的图可以看到,我的择时分析除了一些事件(比如黑天鹅)驱动以外,经常用到 技术指标和形态(MACD、均线等)、波浪理论等技术分析,其实里面有交易心理和理论做指引,比如索罗斯的“反身性”理论(下次花点时间整理一下,主要是码字挺费时间)和利文摩尔的操盘术(这个之前发过了),今年的经济诺贝尔奖得主塞勒就是研究行为金融学与决策心理学的。
 
不管基本面分析还是技术分析,能用好就行。但我还是坚持:技术指标没有形态重要,形态没有波浪重要、波浪没有基本面重要,一切没有基本面支撑的技术分析都是耍流氓。
(责任编辑:gp188)
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